Strategy Builder: ପେଅଫ୍ ସହିତ ଅପସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି କରନ୍ତୁ

Strategy Builder କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ?

ଲଗ୍ ଇନ୍ ହେବା ଓ Strategy Builder ଆକ୍ସେସ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଏହା ଏକ ଚାଲୁ AOC ପ୍ଲାନର ଆଡ୍-ଅନ୍ ଭାବେ, କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିବା ପ୍ଲାନର ଅଂଶ ଭାବେ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଏବଂ ସେହି ଆକ୍ସେସ୍ Strategy Simulator ଓ Strategy Portfolio ମଧ୍ୟ ଖୋଲେ। ଏହା ବିନା ପେଜ୍ ମେଳ ଖାଉଥିବା ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖାଏ। ପ୍ରାଇସିଂ ଦେଖନ୍ତୁ।

ବିଲ୍ଡରର ପେଅଫ୍, POP ଓ ମାର୍ଜିନ୍ ମଡେଲ୍ ଓ ଲାଇଭ୍ କୋଟରୁ ଆକଳନ। AOC ଏକ ଆନାଲିସିସ୍ ଟୁଲ୍, ନିବେଶ ପରାମର୍ଶ ନୁହେଁ।

ତିଆରି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରୁ କିପରି ଆରମ୍ଭ କରିବେ?

ବିଲ୍ଡର୍ ପେଅଫ୍ ଆକୃତି ସହିତ ଟେମ୍ପଲେଟର ଏକ ଗ୍ରିଡରେ ଖୋଲେ। ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବାଛନ୍ତୁ: Neutral (14 ଟେମ୍ପଲେଟ୍, Short Straddle ଓ Short Iron Condor ଠାରୁ Batman ଓ Jade Lizard ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ), Bearish (8, ଯେପରି Bear Put Spread ଓ Put Ratio Back Spread) କିମ୍ବା Bullish (8, ଯେପରି Bull Call Spread ଓ Long Call)। NIFTY ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପ୍ ବାରରେ ସିମ୍ବଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

ଏକ କାର୍ଡରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ AOC ବର୍ତ୍ତମାନର ଚେନରେ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରିମିୟମରେ ଲେଗ୍ ତିଆରି କରେ। Strike ATM ରୁ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ Strike ରେ ଗଣାଯାଏ, ତେଣୁ ଷ୍ଟେପ୍ 50 (NIFTY) ହେଉ ବା 100 (BANKNIFTY), Short Strangle ଦୁଇ ପଟେ 5 Strike ଦୂରରେ ବିକେ। ଚେନ୍ କୌଣସି Strike ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ବା କୌଣସି ଲେଗର ପ୍ରିମିୟମ୍ ନ ଥିଲେ, ଅଧା ତିଆରି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବଦଳରେ ଏକ ମେସେଜ୍ ମିଳେ। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନାହିଁ କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି ଏକ୍ସପାୟାରୀ ଦରକାର।

1234

Option Chain ରୁ କଷ୍ଟମ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କିପରି ତିଆରି କରିବେ?

ଲେଗଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି 10 ସେକେଣ୍ଡରେ ଲାଇଭ୍ ଦାମ ସହିତ ରିଫ୍ରେସ୍ ହୁଏ, ଏବଂ ବ୍ରାଉଜର୍ ଟ୍ୟାବ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଚାଲୁଥିବା P&L ଦେଖାଏ। କୌଣସି ଲେଗର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଏକ୍ସପାୟାର୍ ହୋଇଥିଲେ ଚେତାବନୀ ମିଳେ।

1. ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ସ୍କ୍ରିନରେ Custom Strategy ଦବାନ୍ତୁ।
2. Option Chain ସେକ୍ସନରେ CE ବା PE ପଟର ଏକ Strike ର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବା LTP ସେଲ୍ ଉପରେ ହୋଭର୍ କରନ୍ତୁ (ଫୋନରେ ଥରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ)।
3. କିଣିବାକୁ B ବା ବିକିବାକୁ S ଦବାନ୍ତୁ। ଲେଗ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର LTP ରେ, ମଲ୍ଟିପ୍ଲାୟରର ଲଟ୍ ସହିତ ଓ ଆଜିର ସମୟକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ।
4. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଗ୍ ପାଇଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ସର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ସିମ୍ବଲ୍ ବଦଳାଇ ଆଗରୁ ଥିବା ଲେଗ୍ ରଖିପାରିବେ।
5. ମେଟ୍ରିକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଓ ପେଅଫ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ତା'ପରେ Save ଦବାନ୍ତୁ।

ପୋଜିସନ୍ ଟେବୁଲ୍ କ'ଣ ଦେଖାଏ?

ପ୍ରତି ଲେଗ୍ ଗୋଟିଏ ରୋ: ଏକ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଚେକବକ୍ସ (ପେଅଫରୁ ଏକ ଲେଗ୍ ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ଅନଟିକ୍ କରନ୍ତୁ), B / S ବ୍ୟାଜ୍ (ବାୟ୍ ଓ ସେଲ୍ ଓଲଟାଇବାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ), ପ୍ଲସ୍ ଓ ମାଇନସ୍ ସହିତ Lots, ଏଣ୍ଟ୍ରିର Date, Symbol, Option (ଏକ୍ସପାୟାରୀ ଓ Strike), ବ୍ରାକେଟରେ ସେହି ଲେଗର ବ୍ରେକଇଭେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ସହିତ Spot, Entry (ଏଡିଟ୍ ଯୋଗ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ LTP ଠାରୁ ଅଲଗା), LTP, P&L ଓ Delta। ଫୋନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଗ୍ ବଦଳରେ ଦୁଇ ଲାଇନର କାର୍ଡ।

Exit position Lots to exit ଓ ଏକ Exit price ମାଗେ ଏବଂ ଏକ୍ଜିଟ୍ ବୁକ୍ କରେ। ଆଂଶିକ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଲେଗକୁ ଭାଗ କରେ, ତେଣୁ 3 ଲଟରୁ 2 ବନ୍ଦ ହୋଇ 1 ଖୋଲା ରହିପାରେ। Unexit position ଏହାକୁ ପୁଣି ଖୋଲେ, ଏବଂ ଡବା ଲେଗ୍ ଡିଲିଟ୍ କରେ। ଚେନରେ ସେହି ଲେଗର ସିମ୍ବଲ୍ ଓ ଏକ୍ସପାୟାରୀ ଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ରୋ'ରେ ଡବଲ୍-କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

ତଳ ରୋ Active ଲେଗ୍, Lots, Qty, Net Credit ବା Net Debit, P&L ଓ Delta ର ମୋଟ ଦେଖାଏ, ଶେଷରେ Refresh positions ଓ Clear all legs ସହିତ।

12345

Est. Margin, POP, Max Gain ଓ Breakevens ର ଅର୍ଥ କ'ଣ?

ପେଅଫ୍ ଓ ଏହି ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସ୍କ୍ରିନରେ ଥିବା ସିମ୍ବଲ୍ ପାଇଁ ହିସାବ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ସିମ୍ବଲର ଲେଗ୍ ତଥାପି ଟେବୁଲ୍ ଓ ତା'ର P&L ରେ ଦେଖାଯାଏ।

• Est. Margin: ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲେଗ୍ ପାଇଁ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ SPAN ମାର୍ଜିନ୍ କାଲକୁଲେଟରରୁ ଅଣାଯାଏ, ତାହା ଉପଲବ୍ଧ ନ ଥିଲେ AOC ର ନିଜ SPAN-ଶୈଳୀ ଆକଳନ। ଛୋଟ ରିଫ୍ରେସ୍ ଆଇକନ୍ ଏହାକୁ ପୁଣି ଆଣେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ନମ୍ବର ଅଲଗା ହୋଇପାରେ।
• P&L: ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲେଗର LTP ରେ ଲାଇଭ୍ ଲାଭ ବା କ୍ଷତି।
• Max Gain ଓ Max Loss: ଏକ୍ସପାୟାରୀରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଓ ସବୁଠୁ ଖରାପ ଫଳାଫଳ। Undefined ର ଅର୍ଥ ଅସୀମିତ, ଯେପରି ନେକେଡ୍ ସର୍ଟ Call ର ଉପର ପଟ କ୍ଷତି।
• POP: ଏକ୍ସପାୟାରୀରେ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା, ଲେଗର ଇମ୍ପ୍ଲାଏଡ୍ ଭୋଲାଟିଲିଟି ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଲଗନର୍ମାଲ୍ ମଡେଲରୁ। ଏହା ଏକ ମଡେଲ୍ ଅଙ୍କ, ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ନୁହେଁ।
• Breakevens: ଏକ୍ସପାୟାରୀ ବ୍ରେକଇଭେନ୍, କିମ୍ବା ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ଥିଲେ ସବୁଠୁ ତଳ ଓ ସବୁଠୁ ଉପର ବ୍ରେକଇଭେନ୍।

ପେଅଫ୍ ଚାର୍ଟ, ମଲ୍ଟିପ୍ଲାୟର୍ ଓ ଟ୍ୟାବ୍ କିପରି କାମ କରେ?

ଆପ୍ ବାରର Chart / Payoff ସ୍ୱିଚ୍ ଚାର୍ଟ ସେକ୍ସନକୁ ସିମ୍ବଲର ଲାଇଭ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ଚାର୍ଟ ଓ ପେଅଫ୍ ଡାୟାଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ବଦଳାଏ। ପେଅଫ୍ ଏକ୍ସପାୟାରୀ ଲାଇନ୍ (ଶୂନ ଉପରେ ସବୁଜ, ତଳେ ନାଲି), ଆଜି ପାଇଁ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ T+0 ଲାଇନ୍, ସ୍ପଟ୍ ଓ BE ଚିହ୍ନିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରେକଇଭେନ୍ ଆଙ୍କେ। ଯେକୌଣସି ଦାମରେ ଏକ୍ସପାୟାରୀ ଓ T+0 P&L ପାଇଁ ହୋଭର୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଟାଣନ୍ତୁ, ଜୁମ୍ ପାଇଁ ମାଉସ୍ ହ୍ୱିଲ୍ ଓ ରିସେଟ୍ ପାଇଁ ଡବଲ୍-କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

ତଳର × ଷ୍ଟେପର୍ ହେଉଛି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାୟର୍: 1 ରୁ 2 କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଗର ଲଟ୍ ଦୁଇଗୁଣ ହୁଏ, ଏବଂ ନୂଆ ଲେଗ୍ ସେତିକି ଲଟରେ ଆସେ। Lot ଲଟ୍ ସାଇଜ୍ ଦେଖାଏ। ଟ୍ୟାବଗୁଡ଼ିକ Positions, Greeks (ପ୍ରତି ଲେଗ୍ IV, Delta, Theta, Gamma ଓ Vega, ବାୟ୍ ବା ସେଲ୍ ପାଇଁ ଚିହ୍ନ ସହିତ ଓ ଲଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିତ, ମୋଟ ରୋ ସହିତ, ଅପସନ୍ Greeks ଦେଖନ୍ତୁ) ଓ Notes ମଧ୍ୟରେ ବଦଳାଏ, ଯାହା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିମ୍ବଲ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟକ୍ ନୋଟ୍ ଦେଖାଏ।

Save, Execute, Customize layout ଓ AI ମୋଡ୍ କିପରି କାମ କରେ?

Save ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିର ନାମ ଓ ନୋଟ୍ ମାଗେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ରଖେ। ସେଭ୍ ହେବା ପରେ ଆପ୍ ବାରରେ ଏକ ସେୟାର୍ ଆଇକନ୍ ଓ View as guest ଦେଖାଯାଏ। ପୁଣି ସେଭ୍ କଲେ ସେହି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅପଡେଟ୍ ହୁଏ।

Execute AliceBlue ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଡର ଭାବେ ଦିଏ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ AliceBlue ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଓ ଅନୁମୋଦିତ ଥିବା ଦରକାର। AOC ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସେଭ୍ କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧ ଫଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମାର୍ଜିନ୍ ଯାଞ୍ଚ କରେ, ଏବଂ Place orders ପୂର୍ବରୁ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଗ୍ ଦେଖାଏ। ଅର୍ଡର ମାର୍କେଟ, NRML, ଡେ ଭାବେ ଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ବାୟ୍ ପଠାଯାଏ, ଏବଂ ସବୁ ବାୟ୍ ସଫଳ ହେଲେ ହିଁ ସେଲ୍ ଯାଏ। ଫିଲ୍ ପାଇଁ AliceBlue ଦେଖନ୍ତୁ।

Customize layout ତିନୋଟି ସେକ୍ସନ୍ (Chart & Payoff, Option Chain, Positions & Greeks) ଦେଖାଏ ବା ଲୁଚାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ବାମ ବା ଡାହାଣ କଲମରେ ରଖେ ଓ କ୍ରମ ସଜାଏ। ଡିଫଲ୍ଟ ଭାବେ ଚେନ୍ ବାମରେ, ଡାହାଣରେ ପୋଜିସନ୍ ଉପରେ ଚାର୍ଟ। ଚଉଡ଼ା ସ୍କ୍ରିନରେ ସେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କ ଟାଣି ସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇପାରିବେ।

AI ଟଗଲ୍ ଚେନକୁ AOC ର AI Option Chain ଡାଟାକୁ ବଦଳାଏ। AI ଚେନରେ କମ୍ Strike ଥାଇପାରେ, ତେଣୁ AI ଚାଲୁ ଥିଲେ Double Plateau ଭଳି ଚଉଡ଼ା ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ଫିଟ୍ ନ ହୋଇପାରେ।