Strategy Builder: पेऑफ़ के साथ ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनाएं

Strategy Builder कौन इस्तेमाल कर सकता है?

लॉग इन होना और Strategy Builder का एक्सेस होना ज़रूरी है। यह एक्टिव AOC प्लान पर ऐड-ऑन के रूप में, या जिन प्लान में शामिल है उनके हिस्से के रूप में मिलता है, और यही एक्सेस Strategy Simulator और Strategy Portfolio भी खोलता है। इसके बिना पेज मिलते-जुलते प्लान दिखाता है। देखें प्राइसिंग।

बिल्डर में पेऑफ़, POP और मार्जिन मॉडल और लाइव कोट से निकले अनुमान हैं। AOC एक एनालिसिस टूल है, निवेश सलाह नहीं।

तैयार स्ट्रैटेजी से कैसे शुरू करें?

बिल्डर पेऑफ़ के आकार के साथ टेम्पलेट के ग्रिड पर खुलता है। कोई नज़रिया चुनें: Neutral (14 टेम्पलेट, Short Straddle और Short Iron Condor से लेकर Batman और Jade Lizard तक), Bearish (8, जैसे Bear Put Spread और Put Ratio Back Spread) या Bullish (8, जैसे Bull Call Spread और Long Call)। NIFTY के अलावा कुछ चाहिए तो पहले ऐप बार में सिंबल सर्च इस्तेमाल करें।

किसी कार्ड पर क्लिक करें, AOC मौजूदा चेन पर लाइव प्रीमियम के साथ लेग बना देता है। Strike ATM से लिस्टेड Strike में गिनी जाती हैं, इसलिए Short Strangle दोनों तरफ़ 5 Strike दूर बेचता है, चाहे स्टेप 50 (NIFTY) हो या 100 (BANKNIFTY)। अगर चेन किसी Strike तक नहीं पहुँचती या किसी लेग का प्रीमियम नहीं है, तो आधी बनी स्ट्रैटेजी की जगह मैसेज मिलता है। कैलेंडर स्प्रेड लिस्ट में नहीं हैं क्योंकि उनके लिए दो एक्सपायरी चाहिए।

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Option Chain से अपनी कस्टम स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं?

लेग हर 10 सेकंड में लाइव प्राइस से रिफ़्रेश होते हैं, और ब्राउज़र टैब के टाइटल में चलता P&L दिखता है। किसी लेग का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया हो तो चेतावनी मिलती है।

1. टेम्पलेट स्क्रीन पर Custom Strategy दबाएं।
2. Option Chain सेक्शन में CE या PE साइड पर किसी Strike के वॉल्यूम या LTP सेल पर होवर करें (फ़ोन पर एक बार टैप करें)।
3. खरीदने के लिए B या बेचने के लिए S दबाएं। लेग मौजूदा LTP पर, मल्टीप्लायर जितने लॉट के साथ और आज के समय को एंट्री मानकर जुड़ता है।
4. हर लेग के लिए यही करें। आप सर्च से सिंबल बदल सकते हैं और पहले से बने लेग बने रहेंगे।
5. मेट्रिक्स पट्टी और पेऑफ़ देखें, फिर Save दबाएं।

पोज़िशन टेबल क्या दिखाती है?

हर लेग की एक रो: एक इंक्लूड चेकबॉक्स (पेऑफ़ से किसी लेग को बाहर रखने के लिए अनटिक करें), B / S बैज (बाय और सेल पलटने के लिए क्लिक करें), प्लस-माइनस के साथ Lots, एंट्री की Date, Symbol, Option (एक्सपायरी और Strike), ब्रैकेट में उस लेग के ब्रेकईवन तक की दूरी के साथ Spot, Entry (एडिट हो सकता है, जब आपका फ़िल LTP से अलग हो), LTP, P&L और Delta। फ़ोन पर हर लेग इसकी जगह दो लाइन का कार्ड है।

Exit position Lots to exit और Exit price पूछकर एग्ज़िट दर्ज करता है। आंशिक एग्ज़िट लेग को बांट देता है, यानी 3 में से 2 लॉट बंद हो सकते हैं और 1 खुला रहता है। Unexit position इसे फिर खोलता है, और बिन लेग डिलीट करता है। चेन में उस लेग का सिंबल और एक्सपायरी लोड करने के लिए रो पर डबल-क्लिक करें।

नीचे की रो Active लेग, Lots, Qty, Net Credit या Net Debit, P&L और Delta का टोटल देती है, और आखिर में Refresh positions और Clear all legs हैं।

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Est. Margin, POP, Max Gain और Breakevens का क्या मतलब है?

पेऑफ़ और ये आंकड़े स्क्रीन वाले सिंबल के लिए निकाले जाते हैं। दूसरे सिंबल के लेग टेबल और उसके P&L में फिर भी दिखते हैं।

• Est. Margin: एक्टिव लेग के लिए ऑनलाइन SPAN मार्जिन कैलकुलेटर से लिया जाता है, और वह उपलब्ध न हो तो AOC का अपना SPAN जैसा अनुमान। छोटा रिफ़्रेश आइकन इसे फिर से लाता है। आपके ब्रोकर का नंबर अलग हो सकता है।
• P&L: एक्टिव लेग का उनके LTP पर लाइव प्रॉफ़िट या लॉस।
• Max Gain और Max Loss: एक्सपायरी पर सबसे अच्छा और सबसे बुरा नतीजा। Undefined का मतलब असीमित, जैसे नेकेड शॉर्ट Call में ऊपर की ओर नुकसान।
• POP: एक्सपायरी पर प्रॉफ़िट की संभावना, लेग की इम्प्लाइड वोलैटिलिटी से लॉगनॉर्मल मॉडल द्वारा। यह मॉडल का आंकड़ा है, भविष्यवाणी नहीं।
• Breakevens: एक्सपायरी ब्रेकईवन, या दो या ज़्यादा होने पर सबसे नीचा और सबसे ऊँचा ब्रेकईवन।

पेऑफ़ चार्ट, मल्टीप्लायर और टैब कैसे काम करते हैं?

ऐप बार में Chart / Payoff स्विच चार्ट सेक्शन को सिंबल के लाइव कैंडल चार्ट और पेऑफ़ डायग्राम के बीच बदलता है। पेऑफ़ में एक्सपायरी लाइन (ज़ीरो के ऊपर हरी, नीचे लाल), आज के लिए डैश वाली T+0 लाइन, स्पॉट और हर ब्रेकईवन BE के निशान के साथ होता है। किसी भी प्राइस पर एक्सपायरी और T+0 P&L के लिए होवर करें, पैन के लिए खींचें, ज़ूम के लिए माउस व्हील और रीसेट के लिए डबल-क्लिक करें।

नीचे का × स्टेपर मल्टीप्लायर है: 1 से 2 करने पर हर लेग के लॉट दोगुने हो जाते हैं, और नए लेग उतने ही लॉट के साथ आते हैं। Lot लॉट साइज़ दिखाता है। टैब Positions, Greeks (हर लेग का IV, Delta, Theta, Gamma और Vega, बाय या सेल के हिसाब से चिह्न के साथ और लॉट से गुणा, टोटल रो के साथ, देखें ऑप्शन Greeks) और Notes के बीच बदलते हैं, जो स्ट्रैटेजी के हर सिंबल के लिए आपके स्टॉक नोट्स दिखाता है।

Save, Execute, Customize layout और AI मोड कैसे काम करते हैं?

Save स्ट्रैटेजी का नाम और नोट्स पूछकर उसे आपके पोर्टफ़ोलियो में रखता है। सेव होने के बाद ऐप बार में शेयर आइकन और View as guest दिखते हैं। फिर से सेव करने पर वही स्ट्रैटेजी अपडेट होती है।

Execute स्ट्रैटेजी को AliceBlue के ज़रिए असली ऑर्डर के रूप में लगाता है। आपका AliceBlue अकाउंट प्रोफ़ाइल में लिंक और अप्रूव होना चाहिए। AOC स्ट्रैटेजी सेव करता है, हर कॉन्ट्रैक्ट और आपके उपलब्ध फ़ंड के मुकाबले मार्जिन जांचता है, और Place orders से पहले हर लेग रिव्यू के लिए दिखाता है। ऑर्डर मार्केट, NRML, डे के रूप में जाते हैं। पहले बाय भेजे जाते हैं, और सेल तभी जाते हैं जब हर बाय पूरा हो गया हो। फ़िल के लिए AliceBlue देखें।

Customize layout तीन सेक्शन (Chart & Payoff, Option Chain, Positions & Greeks) को दिखाता या छुपाता है, हर एक को बाएं या दाएं कॉलम में रखता है और उनका क्रम तय करता है। डिफ़ॉल्ट में चेन बाईं ओर होती है, और दाईं ओर पोज़िशन के ऊपर चार्ट। चौड़ी स्क्रीन पर सेक्शन के बीच की जगह खींचकर साइज़ भी बदल सकते हैं।

AI टॉगल चेन को AOC के AI Option Chain डेटा पर ले जाता है। AI चेन में Strike कम हो सकती हैं, इसलिए AI चालू होने पर Double Plateau जैसा चौड़ा टेम्पलेट शायद फ़िट न हो।