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Strike टूल

AOC LTP Calculator कैसे इस्तेमाल करें

AOC का LTP Calculator अंदाज़ा लगाता है कि इंडेक्स आपके डाले गए प्राइस पर पहुँचने पर किसी ऑप्शन की कीमत क्या होगी, और उस ट्रेड के लिए एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट प्रीमियम देता है। ऑप्शन बायर इससे मार्केट के सपोर्ट पर आने से पहले ही लिमिट ऑर्डर प्लान करते हैं; सेलर Sell साइड से अपना स्टॉप और टारगेट देखते हैं।

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LTP Calculator कहाँ मिलेगा?

Option Chain में किसी भी Strike के LTP/Chg सेल पर टैप करें। CE वाला हिस्सा Call कैलकुलेटर खोलता है, PE वाला Put। पॉप-अप का टाइटल बताता है कि कौन सा खुला, जैसे LTP Calculator · 22500 CE।

यह लाइव चेन (AOC Pro फ़ीचर) पर और Back Tester की रीप्ले चेन पर चलता है। ऑप्शन का LTP, डेल्टा, गामा और थीटा टैप करने के पल के लिए जाते हैं और पॉप-अप खुला रहने तक वही रहते हैं, इसलिए मार्केट ज़्यादा हिल गया हो तो बंद करके दोबारा खोलें।

AOC में NIFTY Option Chain, जिसमें 22,500 CE और PE के LTP/Chg सेल हैं जो LTP Calculator खोलते हैं
  1. 1Call कैलकुलेटर के लिए CE LTP/Chg पर टैप करें
  2. 2Put कैलकुलेटर के लिए PE LTP/Chg पर टैप करें

एंट्री प्राइस कैसे निकालें?

  1. जिस Strike में ट्रेड करना है, उसके CE या PE LTP/Chg सेल पर टैप करें।
  2. बॉक्स में अंडरलाइंग का वह प्राइस डालें जिसकी आपको उम्मीद है। यह मौजूदा स्पॉट (या फ़्यूचर) प्राइस के साथ पहले से भरा खुलता है, और Paste आपका कॉपी किया नंबर डाल देता है, जैसे Strike S/R पॉप-अप से लिया सपोर्ट लेवल।
  3. प्राइसिंग बेस के लिए Spot या Future चुनें। डिफ़ॉल्ट Settings की Default pricing पर चलता है।
  4. Buy या Sell चुनें।
  5. चारों बॉक्स पढ़ें: LTP, Entry, SL और Target। कॉपी करने के लिए किसी नंबर पर टैप करके उसे चुनें।
NIFTY 22,500 Call के लिए AOC LTP Calculator पॉप-अप, जिसमें LTP, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस दिख रहे हैं
  1. 1टारगेट स्पॉट प्राइस डालें
  2. 2कॉपी किया लेवल पेस्ट करें
  3. 3Spot या Future बेस
  4. 4Buy या Sell
  5. 5LTP, Entry, SL और Target

कैलकुलेटर प्राइस कैसे निकालता है?

Entry, अंडरलाइंग के आपके टारगेट प्राइस पर पहुँचने पर ऑप्शन का अनुमानित प्रीमियम है। AOC आज के प्राइस और आपके टारगेट के बीच की दूरी के लिए मौजूदा LTP को डेल्टा और गामा से आगे-पीछे करता है, फिर थोड़ा थीटा घटाता है। यह Greeks पर आधारित अनुमान है, इसीलिए पॉप-अप बॉक्स के नीचे लाल रंग में यही लिखता है।

स्टॉप लॉस और टारगेट तय प्रतिशत नहीं हैं। ये Strike की अपनी चौड़ाई से आते हैं: उसके रेज़िस्टेंस और सपोर्ट रिवर्सल लेवल के बीच का गैप (गैप न मिले तो 50 पॉइंट)। Buy में स्टॉप वह प्रीमियम है जो आपके ख़िलाफ़ आधी चौड़ाई चलने पर होगा, और टारगेट वह जो आपके पक्ष में पूरी चौड़ाई चलने पर होगा। Sell में यह उल्टा है: स्टॉप शॉर्ट के ख़िलाफ़ आधी चौड़ाई, टारगेट पूरी चौड़ाई।

ब्रैकेट में छोटे नंबर अंतर दिखाते हैं: Entry माइनस LTP, Entry से SL तक का नुकसान, और Entry से Target तक का मुनाफ़ा, सब प्रीमियम पॉइंट में।

उदाहरण: सपोर्ट पर NIFTY Call खरीदना

मान लीजिए NIFTY स्पॉट 22,480 है और 22,500 CE 120 पर ट्रेड हो रहा है, डेल्टा 0.50, गामा 0.0008 और थीटा माइनस 14। Strike का सपोर्ट करीब 22,440 और रेज़िस्टेंस 22,540 है, यानी चौड़ाई 100 पॉइंट।

आपको 22,420 तक गिरावट की उम्मीद है, तो आप Spot पर, Buy साइड के साथ वही डालते हैं। कैलकुलेटर Entry करीब 89.4 (LTP से माइनस 30.6), SL करीब 67.8 (21.6 पॉइंट नुकसान, 22,370 पर) और Target करीब 138.6 (49.2 पॉइंट मुनाफ़ा, 22,520 पर) दिखाता है।

करीब 89 पर लिमिट बाय लगा दें, तो गिरावट आने पर आपको ऑप्शन के पीछे भागना नहीं पड़ेगा।

नंबरों पर कब भरोसा न करें?

  • बड़े मूव। डेल्टा और गामा छोटे मूव को अच्छे से बताते हैं; NIFTY पर 300 पॉइंट का टारगेट काफ़ी गलत हो सकता है।
  • IV में बदलाव। अनुमान मानता है कि इम्प्लाइड वोलैटिलिटी जहाँ है वहीं रहेगी। किसी इवेंट के बाद IV क्रश हो तो असली प्रीमियम दिखाए गए से कम होते हैं।
  • एक्सपायरी का दिन। गामा और थीटा हर मिनट बदलते हैं, और रुके हुए Greeks जल्दी पुराने हो जाते हैं।
  • कम लिक्विड Strike। अगर डेल्टा ज़ीरो है या LTP पुराना है, तो नतीजे का कोई मतलब नहीं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

LTP कैलकुलेटर क्या है?

LTP कैलकुलेटर अंदाज़ा लगाता है कि अंडरलाइंग आपके चुने प्राइस पर पहुँचने पर किसी ऑप्शन का लास्ट ट्रेडेड प्राइस (LTP) क्या होगा। AOC में यह उस अनुमान को Buy या Sell के लिए एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट प्रीमियम में भी बदल देता है।

Option Chain में LTP क्या है?

LTP किसी ऑप्शन का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, यानी उसका मौजूदा प्रीमियम। कैलकुलेटर उसी LTP से शुरू करके उसे आपके टारगेट प्राइस तक ले जाता है। Call LTP, Put LTP और कम ट्रेड वाली Strike पर LTP पुराना क्यों हो सकता है, यह LTP का मतलब में देखें।

NIFTY के टारगेट लेवल पर ऑप्शन का LTP कैसे निकालें?

Strike के LTP/Chg सेल पर टैप करें, जिस NIFTY लेवल की उम्मीद है वह डालें, Spot या Future और Buy या Sell चुनें। Entry बॉक्स उस लेवल पर अनुमानित प्रीमियम है। इसके पीछे का सामान्य तरीका जानने के लिए ऑप्शन प्रीमियम कैसे निकलता है पढ़ें।

AOC में LTP Calculator क्या करता है?

यह आपके चुने अंडरलाइंग प्राइस पर ऑप्शन का प्रीमियम अनुमानित करता है, फिर Buy या Sell के लिए एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट देता है। इसमें ऑप्शन का डेल्टा, गामा और थीटा, और Strike की सपोर्ट से रेज़िस्टेंस तक की चौड़ाई इस्तेमाल होती है।

हर Strike का स्टॉप लॉस और टारगेट अलग क्यों होता है?

ये अंडरलाइंग पॉइंट में Strike की अपनी रेज़िस्टेंस माइनस सपोर्ट चौड़ाई से नापे जाते हैं: स्टॉप के लिए आधी चौड़ाई, टारगेट के लिए पूरी। जिस Strike का S/R गैप चौड़ा है, उसका स्टॉप भी चौड़ा और टारगेट भी बड़ा होता है।

Spot प्राइसिंग इस्तेमाल करें या Future?

जिसे आप ट्रैक करते हैं वही। अगर आप NIFTY फ़्यूचर चार्ट पर लेवल मार्क करते हैं, तो Future चुनें ताकि आपका डाला टारगेट और Strike की चौड़ाई दोनों फ़्यूचर बेस पर हों। स्विच करने पर कैलकुलेटर आपका डाला नंबर रखता है और सिर्फ़ दोबारा गणना करता है।

क्या LTP Calculator सटीक है?

यह Greeks पर आधारित मोटा अनुमान है, जो मौजूदा प्राइस के पास लिमिट ऑर्डर प्लान करने के लिए अच्छा है। यह IV बदलाव को नहीं गिनता और बड़े मूव व एक्सपायरी के दिन कम भरोसेमंद होता है, इसलिए अपनी समझ भी लगाएं।

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