Strategy Builder: পেঅফ দেখে অপশন স্ট্র্যাটেজি তৈরি করুন

Strategy Builder কারা ব্যবহার করতে পারেন?

লগ ইন থাকতে হবে আর Strategy Builder অ্যাক্সেস থাকতে হবে। এটা চালু AOC প্ল্যানের অ্যাড-অন হিসেবে, বা যে প্ল্যানে এটা আছে তার অংশ হিসেবে বিক্রি হয়, আর একই অ্যাক্সেসে Strategy Simulator আর Strategy Portfolio-ও খোলে। অ্যাক্সেস না থাকলে পেজ উপযুক্ত প্ল্যানগুলো দেখায়। দেখুন প্রাইসিং।

বিল্ডারের পেঅফ, POP আর মার্জিন মডেল আর লাইভ কোট থেকে আনুমানিক হিসেব। AOC একটা অ্যানালিসিস টুল, বিনিয়োগের পরামর্শ নয়।

রেডিমেড স্ট্র্যাটেজি থেকে কীভাবে শুরু করব?

বিল্ডার খোলে টেমপ্লেটের একটা গ্রিডে, প্রতিটার পেঅফের আকার সহ। একটা আউটলুক বাছুন: Neutral (14টা টেমপ্লেট, Short Straddle আর Short Iron Condor থেকে Batman আর Jade Lizard পর্যন্ত), Bearish (8টা, যেমন Bear Put Spread আর Put Ratio Back Spread) বা Bullish (8টা, যেমন Bull Call Spread আর Long Call)। NIFTY ছাড়া অন্য কিছু চাইলে আগে অ্যাপ বারের সিম্বল সার্চ ব্যবহার করুন।

কোনো কার্ডে ক্লিক করলে AOC বর্তমান চেনে লাইভ প্রিমিয়ামে লেগগুলো তৈরি করে দেয়। Strike গোনা হয় ATM থেকে লিস্টেড Strike ধরে, তাই স্টেপ 50 (NIFTY) হোক বা 100 (BANKNIFTY), Short Strangle দুদিকে 5টা করে Strike দূরে সেল করে। চেন কোনো Strike পর্যন্ত না পৌঁছালে বা কোনো লেগের প্রিমিয়াম না থাকলে, অর্ধেক-তৈরি স্ট্র্যাটেজির বদলে একটা মেসেজ পাবেন। ক্যালেন্ডার স্প্রেড লিস্টে নেই, কারণ তাতে দুটো এক্সপায়ারি লাগে।

1234

Option Chain থেকে কাস্টম স্ট্র্যাটেজি কীভাবে তৈরি করব?

লেগগুলো প্রতি 10 সেকেন্ডে লাইভ দামে রিফ্রেশ হয়, আর ব্রাউজার ট্যাবের টাইটেলে চলতি P&L দেখায়। কোনো লেগের কন্ট্র্যাক্টের এক্সপায়ারি হয়ে গেলে একটা সতর্কবার্তা পাবেন।

1. টেমপ্লেট স্ক্রিনে Custom Strategy চাপুন।
2. Option Chain অংশে CE বা PE সাইডের কোনো Strike-এর ভলিউম বা LTP সেলের উপর হোভার করুন (ফোনে একবার ট্যাপ করুন)।
3. কিনতে B বা বেচতে S চাপুন। লেগটা বর্তমান LTP-তে, মাল্টিপ্লায়ারের লট আর আজকের সময়কে এন্ট্রি ধরে যোগ হয়।
4. প্রতিটা লেগের জন্য এটা করুন। সার্চ দিয়ে সিম্বল বদলেও আগের লেগগুলো রেখে দিতে পারেন।
5. মেট্রিক্স স্ট্রিপ আর পেঅফ দেখে নিন, তারপর Save চাপুন।

পজিশন টেবিল কী দেখায়?

প্রতি লেগে একটা রো: একটা ইনক্লুড চেকবক্স (পেঅফ থেকে কোনো লেগ বাদ দিতে টিক তুলে দিন), B / S ব্যাজ (বাই আর সেল উল্টাতে ক্লিক করুন), প্লাস-মাইনাস সহ Lots, এন্ট্রির Date, Symbol, Option (এক্সপায়ারি আর Strike), ব্র্যাকেটে ওই লেগের ব্রেকইভেন পর্যন্ত দূরত্বসহ Spot, Entry (এডিট করা যায়, আপনার ফিল LTP থেকে আলাদা হলে), LTP, P&L আর Delta। ফোনে প্রতিটা লেগ এর বদলে দুই লাইনের একটা কার্ড।

Exit position Lots to exit আর একটা Exit price চায় আর এক্সিট বুক করে। আংশিক এক্সিটে লেগ ভাগ হয়ে যায়, তাই 3 লটের মধ্যে 2টা বন্ধ করে 1টা খোলা রাখা যায়। Unexit position এটা আবার খোলে, আর বিন লেগটা মুছে দেয়। চেনে ওই লেগের সিম্বল আর এক্সপায়ারি লোড করতে রো-তে ডাবল-ক্লিক করুন।

নিচের রো-তে Active লেগ, Lots, Qty, Net Credit বা Net Debit, P&L আর Delta-র যোগফল থাকে, শেষে Refresh positions আর Clear all legs।

12345

Est. Margin, POP, Max Gain আর Breakevens মানে কী?

পেঅফ আর এই সংখ্যাগুলো স্ক্রিনের সিম্বলের জন্য হিসেব হয়। অন্য সিম্বলের লেগ তবুও টেবিলে আর তার P&L-এ দেখায়।

• Est. Margin: অ্যাক্টিভ লেগগুলোর জন্য একটা অনলাইন SPAN মার্জিন ক্যালকুলেটর থেকে আনা হয়, সেটা না পাওয়া গেলে AOC-র নিজস্ব SPAN-ধাঁচের আনুমানিক হিসেব। ছোট রিফ্রেশ আইকন আবার আনে। আপনার ব্রোকারের সংখ্যা আলাদা হতে পারে।
• P&L: অ্যাক্টিভ লেগগুলোর LTP-তে লাইভ লাভ বা ক্ষতি।
• Max Gain আর Max Loss: এক্সপায়ারিতে সবচেয়ে ভালো আর সবচেয়ে খারাপ ফল। Undefined মানে সীমাহীন, যেমন নেকেড শর্ট Call-এ উপরের দিকের লস।
• POP: এক্সপায়ারিতে প্রফিটের সম্ভাবনা, লেগগুলোর ইমপ্লায়েড ভোলাটিলিটি ব্যবহার করে একটা লগনরমাল মডেল থেকে। এটা মডেলের সংখ্যা, ভবিষ্যদ্বাণী নয়।
• Breakevens: এক্সপায়ারির ব্রেকইভেন, বা দুটো বা তার বেশি থাকলে সবচেয়ে নিচের আর সবচেয়ে উপরের ব্রেকইভেন।

পেঅফ চার্ট, মাল্টিপ্লায়ার আর ট্যাবগুলো কীভাবে কাজ করে?

অ্যাপ বারের Chart / Payoff সুইচ চার্ট অংশটাকে সিম্বলের লাইভ ক্যান্ডেল চার্ট আর পেঅফ ডায়াগ্রামের মধ্যে বদলায়। পেঅফে এক্সপায়ারি লাইন (শূন্যের উপরে সবুজ, নিচে লাল), আজকের জন্য একটা ড্যাশ দেওয়া T+0 লাইন, স্পট আর BE চিহ্ন দেওয়া প্রতিটা ব্রেকইভেন আঁকা থাকে। যেকোনো দামে এক্সপায়ারি আর T+0 P&L দেখতে হোভার করুন, প্যান করতে টানুন, জুম করতে মাউস হুইল ব্যবহার করুন আর রিসেট করতে ডাবল-ক্লিক করুন।

নিচের × স্টেপারটা মাল্টিপ্লায়ার: 1 থেকে 2 করলে প্রতিটা লেগের লট দ্বিগুণ হয়, আর নতুন লেগও ততগুলো লটে আসে। Lot লট সাইজ দেখায়। ট্যাবগুলো বদলায় Positions, Greeks (প্রতি লেগের IV, Delta, Theta, Gamma আর Vega, বাই বা সেল অনুযায়ী চিহ্নসহ আর লট দিয়ে গুণ করা, সঙ্গে মোটের রো, দেখুন অপশন Greeks) আর Notes-এর মধ্যে, যা স্ট্র্যাটেজির প্রতিটা সিম্বলের জন্য আপনার স্টক নোট দেখায়।

Save, Execute, Customize layout আর AI মোড কীভাবে কাজ করে?

Save একটা স্ট্র্যাটেজির নাম আর নোট চায় আর সেটা আপনার পোর্টফোলিওতে রাখে। সেভ হলে অ্যাপ বারে একটা শেয়ার আইকন আর View as guest দেখায়। আবার সেভ করলে একই স্ট্র্যাটেজি আপডেট হয়।

Execute AliceBlue-এর মাধ্যমে স্ট্র্যাটেজিটা আসল অর্ডার হিসেবে বসায়। আপনার প্রোফাইলে AliceBlue অ্যাকাউন্ট লিংক আর অ্যাপ্রুভ করা থাকতে হবে। AOC স্ট্র্যাটেজি সেভ করে, প্রতিটা কন্ট্র্যাক্ট আর মার্জিন আপনার উপলব্ধ ফান্ডের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে, আর Place orders-এর আগে প্রতিটা লেগ রিভিউয়ের জন্য দেখায়। অর্ডার যায় মার্কেট, NRML, ডে হিসেবে। আগে বাই পাঠানো হয়, আর সব বাই সফল হলেই সেল যায়। ফিলের জন্য AliceBlue দেখুন।

Customize layout তিনটে অংশ (Chart & Payoff, Option Chain, Positions & Greeks) দেখায় বা লুকায়, প্রতিটাকে বাঁ বা ডান কলামে বসায় আর ক্রম ঠিক করে। ডিফল্টভাবে চেন বাঁদিকে থাকে, আর ডানদিকে পজিশনের উপরে চার্ট। চওড়া স্ক্রিনে অংশগুলোর মাঝের ফাঁক টেনে মাপও বদলাতে পারেন।

AI টগল চেনটাকে AOC-র AI Option Chain ডেটায় বদলে দেয়। AI চেনে Strike কম থাকতে পারে, তাই AI চালু থাকলে Double Plateau-র মতো চওড়া টেমপ্লেট নাও বসতে পারে।